基金:兆丰国际投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

时间:2020-06-28    热度:495

兆丰国际投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 14.99 -0.14
万全基金 22.56 -0.17
*全球基金 30.99 0.08
国民基金 24.95 -0.07
*生命科学基金 14.22 0.1
宝钻货币市场基金 12.5777 0.0002
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.7167 -0.0041
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.1049 -0.0031
人民币货币市场基金 11.9757 0.0009
*中国A股基金(台币) 19.26 -0.05
*中国A股基金(美金) 19.39 -0.04
*中国A股基金(人民币) 15.21 -0.02
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.4513 0.0045
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.8217 0.0107
*大中华平衡基金(台币) 9.45 0
*大中华平衡基金(美元) 10.25 0.01
*大中华平衡基金(人民币) 11.18 0.01
国际美元货币市场基金-新台币 10.1171 0.0029
国际美元货币市场基金-美元 10.5499 0.0005
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.4953 0.0032
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.8605 0.0031
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6898 0.0036
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.8248 0.0033
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.4134 0.0032
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8508 0.0029
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.5033 0.0032
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.7653 0.003
电子基金 29.27 -0.21
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9335 0.0025
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.8813 0.0025
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0273 0.0026
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 9.8955 0.0026
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.039 0.0046
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 9.9069 0.0045
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.2 0.0032
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 9.8869 0.003
*中国内需A股基金-(台币) 10 -0.02
*中国内需A股基金-(美金) 10.03 -0.02
*中国内需A股基金-(人民币) 10.04 -0.02
注:「*」表海外型基金为前一日净值