基金:凯基投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

时间:2020-06-28    热度:549

凯基投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
开创基金 30.87 0
凯旋货币市场基金 11.6118 0.0005
台湾精五门基金 23.45 0.05
*新兴趋势ETF组合基金 7.44 -0.04
*新兴市场中小基金A-台币 17.46 0.03
*新兴市场中小基金B-美元 16.7896 0.0632
*云端趋势基金A-台币 22.01 -0.24
*云端趋势基金B-美元 21.4689 -0.1805
*护城河基金-台币计价A 12.77 -0.16
*护城河基金-美元计价B 12.5961 -0.1209
*亚洲护城河基金-新台币计价A 12.07 -0.03
*亚洲护城河基金-美元计价B 12.3297 -0.0046
*亚洲护城河基金-人民币计价C 14.04 -0.03
*银髮商机基金-新台币计价A 10.68 -0.01
*银髮商机基金-美元计价B 11.2275 0.0106
*银髮商机基金-人民币计价C 11.86 -0.01
*医院及长照产业基金(新台币) 12.53 -0.03
*医院及长照产业基金(美元) 12.3091 0.0061
*台商天下基金 14.94 -0.06
*六年到期新兴市场债券基金(台币) 10.4188 0.0158
*六年到期新兴市场债券基金(美元) 10.6583 0.021
*2024到期新兴市场债基金-(美元) 10.6546 0.0135
*2024到期新兴市场债基金-(CNY) 11.027 -0.0001
*2025到期新兴市场债券基金-美元 10.4772 0.0125
*2025到期新兴市场债券-人民币 10.8812 -0.0007
*2025阶梯到期新兴市场债-新台币 9.8975 -0.0054
*2025阶梯到期新兴市场债-美元 10.2192 0.0181
*2025阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4144 0.0046
台湾多元收益多重资产基金 10.1 0.01
*收益成长多重资产-A(累积新台币) 9.9703 -0.0117
*收益成长多重资产-B(月配新台币) 9.9702 -0.0118
*收益成长多重资产-NA(累积TWD) 9.9708 -0.0118
*收益成长多重资产-NB(月配TWD) 9.9709 -0.0118
*收益成长多重资产-A(累积美元) 10.1211 0.0117
*收益成长多重资产-B(月配美元) 10.1211 0.0116
*收益成长多重资产-NA(累积美元) 10.1211 0.0117
*收益成长多重资产-NB(月配美元) 10.1211 0.0116
*收益成长多重资产-A(累积人民币) 10.0411 -0.0017
*收益成长多重资产-B(月配人民币) 10.0408 -0.0018
*收益成长多重资产-NA(累积CNY) 10.0401 -0.0017
*收益成长多重资产-NB(月配CNY) 10.0395 -0.0014
*收益成长多重资产-B(月配南非币) 9.9965 -0.0073
*收益成长多重资产-NB(月配ZAR) 9.9781 -0.0096
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积新台币) 9.9746 -0.0198
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配新台币) 9.975 -0.0197
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积美元) 10.0029 0.0037
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配美元) 10.0029 0.0037
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积人民币) 9.982 -0.0101
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配人民币) 9.9808 -0.011
注:「*」表海外型基金为前一日净值