基金:兆丰国际投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

时间:2020-06-28    热度:596

兆丰国际投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 15.17 0.13
万全基金 22.75 0.14
*全球基金 31.26 -0.01
国民基金 25.18 0.19
*生命科学基金 14.5 0.06
宝钻货币市场基金 12.5787 0.0002
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.7077 -0.007
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.0981 -0.0053
人民币货币市场基金 11.9798 0.0008
*中国A股基金(台币) 19.52 0.05
*中国A股基金(美金) 19.68 0.07
*中国A股基金(人民币) 15.43 0.05
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.4405 -0.0175
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.8271 -0.0061
*大中华平衡基金(台币) 9.56 -0.01
*大中华平衡基金(美元) 10.38 0
*大中华平衡基金(人民币) 11.32 -0.01
国际美元货币市场基金-新台币 10.1012 0.0039
国际美元货币市场基金-美元 10.5526 0.0005
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.5028 0.0021
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.8674 0.0019
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6959 0.0005
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.8304 0.0004
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.4177 0.0017
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.855 0.0016
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.5066 0.0002
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.7684 0.0002
电子基金 29.45 0.26
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9211 -0.0006
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.8689 -0.0006
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0172 0.0017
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 9.8855 0.0016
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.0264 0.0008
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 9.8945 0.0008
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.1906 0.0047
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 9.8778 0.0045
*中国内需A股基金-(台币) 10.06 0.01
*中国内需A股基金-(美金) 10.11 0.02
*中国内需A股基金-(人民币) 10.12 0.02
注:「*」表海外型基金为前一日净值