基金:凯基投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

时间:2020-06-28    热度:673

凯基投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
开创基金 31.42 0.34
凯旋货币市场基金 11.6123 0.0001
台湾精五门基金 23.96 0.27
*新兴趋势ETF组合基金 7.49 0.01
*新兴市场中小基金A-台币 17.5 -0.02
*新兴市场中小基金B-美元 16.8228 -0.0368
*云端趋势基金A-台币 21.97 0.02
*云端趋势基金B-美元 21.4235 0.002
*护城河基金-台币计价A 12.73 -0.03
*护城河基金-美元计价B 12.5557 -0.0323
*亚洲护城河基金-新台币计价A 11.99 -0.1
*亚洲护城河基金-美元计价B 12.2445 -0.1113
*亚洲护城河基金-人民币计价C 13.92 -0.16
*银髮商机基金-新台币计价A 10.64 -0.01
*银髮商机基金-美元计价B 11.1882 -0.0225
*银髮商机基金-人民币计价C 11.8 -0.05
*医院及长照产业基金(新台币) 12.36 0
*医院及长照产业基金(美元) 12.1389 -0.0028
*台商天下基金 15.06 0
*六年到期新兴市场债券基金(台币) 10.4517 0.014
*六年到期新兴市场债券基金(美元) 10.6939 0.0138
*2024到期新兴市场债基金-(美元) 10.6877 0.0171
*2024到期新兴市场债基金-(CNY) 11.0434 -0.0066
*2025到期新兴市场债券基金-美元 10.5028 0.0124
*2025到期新兴市场债券-人民币 10.8918 -0.0112
*2025阶梯到期新兴市场债-新台币 9.9266 0.0208
*2025阶梯到期新兴市场债-美元 10.2514 0.0169
*2025阶梯到期新兴市场债-人民币 10.431 -0.0062
台湾多元收益多重资产基金 10.11 0
*收益成长多重资产-A(累积新台币) 9.9913 0.0035
*收益成长多重资产-B(月配新台币) 9.9912 0.0035
*收益成长多重资产-NA(累积TWD) 9.9918 0.0035
*收益成长多重资产-NB(月配TWD) 9.9919 0.0035
*收益成长多重资产-A(累积美元) 10.1443 -0.0013
*收益成长多重资产-B(月配美元) 10.1443 -0.0013
*收益成长多重资产-NA(累积美元) 10.1443 -0.0013
*收益成长多重资产-NB(月配美元) 10.1443 -0.0014
*收益成长多重资产-A(累积人民币) 10.0482 -0.0246
*收益成长多重资产-B(月配人民币) 10.0479 -0.0245
*收益成长多重资产-NA(累积CNY) 10.0473 -0.0244
*收益成长多重资产-NB(月配CNY) 10.0468 -0.0239
*收益成长多重资产-B(月配南非币) 9.8797 -0.0009
*收益成长多重资产-NB(月配ZAR) 9.8663 0.0029
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积新台币) 9.9492 -0.0134
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配新台币) 9.9501 -0.0131
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积美元) 9.98 -0.0176
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配美元) 9.98 -0.0176
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积人民币) 9.9436 -0.0405
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配人民币) 9.943 -0.0402
注:「*」表海外型基金为前一日净值